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超级交易员的10条法则

优异业绩的3个关键

3-Keys-for-Superperformance

  1. 对的时候大赚。
  2. 持续盈利。
  3. 错的时候避免大亏。

法则1:集中,不要分散

Rule--1-Concentrate---don-t-diversify

  1. 集中持仓让仓位易于管理。
  2. 集中持仓让你保持专注。
  3. 集中持仓让你保持耐心。

专注在最好的标的上!

法则2:提高周转率

Rule--2-Turn-over-your-portfolio

  1. 忘记交易产生的税务问题(如果有的话)。
  2. 不要想着下一个新高。
  3. 错了认错,不要执着

有像样的盈利要及时止盈!

法则3:择时

Rule--3-Time-your-trades

  1. 时机就是金钱。
  2. 学会读图。
  3. 学会识别VCP模式(The Volatility Contraction Pattern)。

要坐得住,等待机会自我呈现!

法则4:管理盈亏比

Rule--4-Manage-the-risk-reward-relationship

  1. 算好交易的盈亏比。
  2. 不要做盈亏比小于1的交易。
  3. 定期监控仓位的浮盈。
  4. 一个标的上,不要让一笔亏损吃掉全部盈利,回吐1/2后必须止损。
  5. 做高盈亏比的交易,这样才可以打平交易磨损。

风险第一

Approach-every-trade--22risk-first-22

  1. 计划你的交易,开仓前确定止损。
  2. 写下来,或止损开仓。
  3. 斩断亏损,不要犹疑。

不坚定止损是最具毁灭性的错误。

法则5:顺势而为

Rule--5-Trade-directionally

  1. 顺势交易。
  2. 不要摊平止损。
  3. 通过多周期分析确认趋势。

学会判断趋势是否健康。

法则6:浮盈加仓

Rule--6-Build-on-success

  1. 分批入场,而不是一笔定输赢。
  2. 在盈利的基础上,增加风险暴露。
  3. 我们的目标是:交易最顺利时仓位最大,最失败时仓位最小。

如果投入25%或50%的仓位后没有获利,为什么还要加仓。

法则7:尽快做平价保护

Rule--7-Protect-your-breakeven-point-ASAP

  1. 何时做平价保护?当浮盈达到2~3倍的盈亏比时,或高于平均盈利时。
  2. 不要让一笔像样的盈利变成亏损。
  3. 牛市初期,如果没有跌破50日均线,可以继续持仓。

操作的优先级:

Order-of-Priorities

a. 斩断亏损。

b. 平价保护。

c. 保护盈利。

法则8:逢高卖出

Rule--8-Sell-into-strength

  1. 在价格最强势时卖出,往往是短期最好的价格。
  2. 早卖比晚卖好。
  3. 无论价格之后是涨是跌,卖一半可以立于不败之地。

法则9:定期复盘

Rule--9-Conduct-post-analysis-regularly

  1. 因为交易业绩不会撒谎。
  2. 寻找失败交易的共性。
  3. 改正你的弱点。

认识你交易的真相!

法则10:避免风格漂移

Rule--10-Avoid-style-drift

  1. 首先定义自己的交易风格。
  2. 坚持自己的风格,愿意牺牲其他交易机会。
  3. 重复执行,成为专家。

结尾:为自己的交易负责

Take-Responsibility

  • 如果你没有得到自己想要的结果,不要抱怨,负起责任,学习、行动起来!
  • 重要的是:相信自己,你的能力超乎你的想象。
  • 规则没用,除非你遵守它。很多交易者没有规则,有些交易者有了却没有遵守。

资料来源:Super Trader Tactics with Mark Minervini

本文转自: https://muyexi.im/chao-ji-jiao-yi-yuan-de-10tiao-fa-ze/
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